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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 168 076.00 | | 168 076.00 | 168 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 757.00 | 10 816.00 | 7 940.00 | 18 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 156.00 | 131 050.00 | 100 106.00 | 231 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 005.00 | 148 516.00 | 284 489.00 | 433 005.00 |
BN En cours de production de biens | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BT Marchandises | 2 468 065.00 | 16 784.00 | 2 451 282.00 | 2 468 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 598.00 | 7 434.00 | 648 164.00 | 655 598.00 |
BZ Autres créances | 845 706.00 | | 845 706.00 | 845 706.00 |
CF Disponibilités | 432 851.00 | | 432 851.00 | 432 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 345.00 | 24 218.00 | 4 551 128.00 | 4 575 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 350.00 | 172 734.00 | 4 835 616.00 | 5 008 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 618.00 | 121 122.00 | | 287 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 553.00 | 166 496.00 | | 43 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 434 476.00 | 386 618.00 | | 434 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 748.00 | 496 646.00 | | 480 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 831.00 | 619 795.00 | | 652 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 443.00 | 2 885 965.00 | | 2 809 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 952.00 | 131 872.00 | | 255 952.00 |
EA Autres dettes | 199 663.00 | 232 970.00 | | 199 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 140.00 | 4 369 751.00 | | 4 401 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 616.00 | 4 766 413.00 | | 4 835 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 140.00 | 3 890 975.00 | | 4 001 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 061 914.00 | | 13 061 914.00 | 13 061 914.00 |
FD Production vendue biens | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
FG Production vendue services | 577 571.00 | | 577 571.00 | 577 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 296.00 | | 13 643 296.00 | 13 643 296.00 |
FM Production stockée | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 954 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 732 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 784.00 | |
GE Autres charges | | | 21 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 862.00 | 318 391.00 | | 283 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 384.00 | 10 133.00 | | 15 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 124.00 | 10 133.00 | | 26 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 874.00 | 11 092.00 | | 5 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | 21 137.00 | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 250.00 | -11 004.00 | | 20 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 847.00 | 13 214 557.00 | | 13 981 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 938 294.00 | 13 048 061.00 | | 13 938 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 553.00 | 166 496.00 | | 43 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 056.00 | | 60 724.00 | 373 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 433 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 249 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 726.00 | | | 174 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 664.00 | | 57 024.00 | 193 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 3 700.00 | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 910.00 | 28 381.00 | 775.00 | 120 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 260.00 | 28 381.00 | 775.00 | 114 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 443.00 | 2 809 443.00 | | 2 809 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 663.00 | 199 663.00 | | 199 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | 3 700.00 | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 646 677.00 | | | 646 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
VC Groupe et associés | 418 312.00 | | | 418 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 776.00 | 78 776.00 | 400 000.00 | 478 776.00 |
VI Groupe et associés | 652 831.00 | 652 831.00 | | 652 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 083.00 | | | 339 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 334.00 | | | 162 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 004.00 | 1 667 337.00 | 4 667.00 | 1 672 004.00 |
VW T.V.A. | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 140.00 | 4 001 140.00 | 400 000.00 | 4 401 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |