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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 206.00 | 150 555.00 | 64 651.00 | 215 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 464.00 | 47 743.00 | 7 721.00 | 55 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 814.00 | 198 398.00 | 1 157 416.00 | 1 355 814.00 |
BT Marchandises | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 784.00 | | 213 784.00 | 213 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 598.00 | 198 398.00 | 1 371 200.00 | 1 569 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 726.00 | 160 687.00 | | 203 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 011.00 | 43 039.00 | | 52 011.00 |
DL TOTAL (I) | 321 737.00 | 269 726.00 | | 321 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 488.00 | 579 100.00 | | 550 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 745.00 | 287 731.00 | | 280 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 191.00 | 149 183.00 | | 173 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 176.00 | 21 358.00 | | 24 176.00 |
EA Autres dettes | 20 864.00 | 22 247.00 | | 20 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 463.00 | 1 059 620.00 | | 1 049 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 200.00 | 1 329 346.00 | | 1 371 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 367.00 | 559 711.00 | | 622 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 722.00 | 7 714.00 | | 47 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 107.00 | | 1 707.00 | 1 354 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 100.00 | | | 1 085 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 963.00 | | 1 707.00 | 268 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 004.00 | 22 394.00 | | 176 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 904.00 | 22 394.00 | | 175 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 191.00 | 173 191.00 | | 173 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 909.00 | 72 813.00 | 286 045.00 | 499 909.00 |
VI Groupe et associés | 280 745.00 | 280 745.00 | | 280 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VP Divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 339.00 | 107 294.00 | 45.00 | 107 339.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 463.00 | 622 367.00 | 286 045.00 | 1 049 463.00 |