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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 357.00 | 47 480.00 | 5 878.00 | 53 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 762.00 | 65 896.00 | 15 866.00 | 81 762.00 |
BN En cours de production de biens | 111 116.00 | | 111 116.00 | 111 116.00 |
BT Marchandises | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 926.00 | 173 467.00 | 1 027 459.00 | 1 200 926.00 |
BZ Autres créances | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CF Disponibilités | 223 199.00 | | 223 199.00 | 223 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 052.00 | 173 467.00 | 1 526 586.00 | 1 700 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 814.00 | 239 362.00 | 1 542 452.00 | 1 781 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 126.00 | 281 126.00 | | 281 126.00 |
DH Report à nouveau | -159 134.00 | | | -159 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 058.00 | -159 134.00 | | 30 058.00 |
DL TOTAL (I) | 262 051.00 | 231 992.00 | | 262 051.00 |
DP Provisions pour risques | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 613.00 | 4 194.00 | | 11 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 092.00 | 102 100.00 | | 77 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 519.00 | 10 162.00 | | 184 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 095.00 | 445 663.00 | | 841 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 021.00 | 148 288.00 | | 79 021.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 522.00 | 112 258.00 | | 61 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 617.00 | 822 664.00 | | 1 260 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 452.00 | 1 074 441.00 | | 1 542 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 098.00 | 812 502.00 | | 1 076 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 613.00 | 4 194.00 | | 11 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 360 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 459 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 820 431.00 | |
FM Production stockée | | | 25 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 249.00 | |
GE Autres charges | | | 20 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 403.00 | 2 335.00 | | 15 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 20 356.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 227.00 | -18 021.00 | | 13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 498.00 | 2 613 438.00 | | 2 901 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 440.00 | 2 772 572.00 | | 2 871 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 058.00 | -159 134.00 | | 30 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 252.00 | 4 810.00 | 167.00 | 61 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 836.00 | 4 810.00 | 167.00 | 42 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 095.00 | 841 095.00 | | 841 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 913.00 | 1 303 924.00 | 9 988.00 | 1 313 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 098.00 | 1 076 098.00 | | 1 076 098.00 |