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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 269.00 | | 327 269.00 | 327 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 181.00 | 354 885.00 | 47 297.00 | 402 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 859.00 | 43 619.00 | 53 240.00 | 96 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 248.00 | 399 427.00 | 437 820.00 | 837 248.00 |
BT Marchandises | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BZ Autres créances | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
CF Disponibilités | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 475.00 | 399 427.00 | 751 047.00 | 1 150 475.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DG Autres réserves | 185 584.00 | 170 060.00 | | 185 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 640.00 | 15 524.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 278 340.00 | 263 701.00 | | 278 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 219.00 | 278 592.00 | | 193 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | 16 093.00 | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 991.00 | 157 739.00 | | 200 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 307.00 | 82 988.00 | | 62 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 707.00 | 535 412.00 | | 472 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 047.00 | 799 113.00 | | 751 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 054.00 | 342 377.00 | | 346 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 028.00 | | | 835 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 820.00 | | | 496 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 489.00 | 35 938.00 | | 363 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 565.00 | 35 938.00 | | 362 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UX Autres créances clients | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 219.00 | 66 566.00 | 116 790.00 | 193 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
VP Divers | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 707.00 | 346 054.00 | 116 790.00 | 472 707.00 |