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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 768.00 | | 444 768.00 | 444 768.00 |
CU Autres participations | 431 985.00 | | 431 985.00 | 431 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DH Report à nouveau | -22 441.00 | | | -22 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 088.00 | | | -11 088.00 |
DK Provisions réglementées | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DL TOTAL (I) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 458.00 | | | 361 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 807.00 | | | 382 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 768.00 | | | 444 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 807.00 | | | 382 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 088.00 | | | -11 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 140.00 | | | 444 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 140.00 | | | 444 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VI Groupe et associés | 361 458.00 | 361 458.00 | | 361 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 672.00 | 517.00 | 12 155.00 | 12 672.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 807.00 | 382 807.00 | | 382 807.00 |