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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 159.00 | 33.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
AN Terrains | 720.00 | 440.00 | 279.00 | 720.00 |
AP Constructions | 16 942.00 | 10 312.00 | 6 631.00 | 16 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 825.00 | 63 162.00 | 11 663.00 | 74 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 851.00 | 132.00 | 1 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
AX Avances et acomptes | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 137.00 | 76 924.00 | 27 213.00 | 104 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 758.00 | 1 621.00 | 10 137.00 | 11 758.00 |
BN En cours de production de biens | 12 465.00 | 505.00 | 11 960.00 | 12 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 033.00 | 2 256.00 | 12 777.00 | 15 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 371.00 | 221.00 | 17 150.00 | 17 371.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 036.00 | 4 604.00 | 58 432.00 | 63 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 173.00 | 81 528.00 | 85 645.00 | 167 173.00 |
CU Autres participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 790.00 | 11 301.00 | | 12 790.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 864.00 | 8 029.00 | | 7 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DK Provisions réglementées | 5 304.00 | 6 407.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 42 110.00 | 41 889.00 | | 42 110.00 |
DP Provisions pour risques | 2 831.00 | 6 261.00 | | 2 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 320.00 | 7 313.00 | | 7 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 151.00 | 13 573.00 | | 10 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 4 438.00 | | 4 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 45.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | 17 652.00 | | 15 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | 12 691.00 | | 12 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 67.00 | | 88.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 41.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 384.00 | 37 760.00 | | 33 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 645.00 | 93 222.00 | | 85 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 747.00 | 111 163.00 | 161 910.00 | 50 747.00 |
FG Production vendue services | 2 002.00 | 137.00 | 2 140.00 | 2 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 750.00 | 111 300.00 | 164 050.00 | 52 750.00 |
FM Production stockée | | | -3 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | 150.00 | | 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 221.00 | 2 601.00 | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 2 843.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 3.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 39.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118.00 | 991.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 1 033.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 1 810.00 | | 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 072.00 | 904.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 2 848.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 055.00 | 181 167.00 | | 175 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 192.00 | 173 138.00 | | 167 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 864.00 | 8 029.00 | | 7 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 338.00 | | 4 279.00 | 102 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 104 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13.00 | | 1 439.00 | 13.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 2 470.00 | 100 993.00 | 13.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 223.00 | | 4 252.00 | 99 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 27.00 | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 375.00 | 3 924.00 | 2 374.00 | 75 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 53.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 269.00 | 3 871.00 | 2 374.00 | 74 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 407.00 | 1 118.00 | 2 221.00 | 6 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 573.00 | 1 066.00 | 4 488.00 | 13 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 131.00 | 640.00 | 1 388.00 | 5 131.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | 65.00 | 73.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 705.00 | 1 461.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 341.00 | 2 889.00 | 8 170.00 | 25 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | 5 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 118.00 | 2 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 846.00 | 1 466.00 | 3 380.00 | 4 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 5 997.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 676.00 | 22 713.00 | 964.00 | 23 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 211.00 | 28 759.00 | 3 380.00 | 33 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 721.00 | 748.00 | | 721.00 |