| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 393 938.00 | | 393 938.00 | 393 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 938.00 | | 393 938.00 | 393 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 897.00 | | 430 897.00 | 430 897.00 |
CU Autres participations | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 436.00 | | | 240 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
DL TOTAL (I) | 409 026.00 | | | 409 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 897.00 | | | 430 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 452.00 | | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 025.00 | | | 8 025.00 |