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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 151 321.00 | 148 976.00 | 2 345.00 | 151 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 683.00 | 29 893.00 | 1 790.00 | 31 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 457.00 | 44 749.00 | 28 708.00 | 73 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 152.00 | 226 309.00 | 32 843.00 | 259 152.00 |
BT Marchandises | 163 379.00 | | 163 379.00 | 163 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 397.00 | 9 199.00 | 31 198.00 | 40 397.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CF Disponibilités | 461 928.00 | | 461 928.00 | 461 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 155.00 | 9 199.00 | 677 956.00 | 687 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 307.00 | 235 508.00 | 710 799.00 | 946 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 359 057.00 | 358 450.00 | | 359 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 139.00 | 94 232.00 | | 83 139.00 |
DL TOTAL (I) | 634 699.00 | 645 185.00 | | 634 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 485.00 | 33 157.00 | | 13 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 3 872.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 816.00 | 22 865.00 | | 27 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | 18 337.00 | | 27 221.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 5 871.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 100.00 | 84 103.00 | | 76 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 799.00 | 729 288.00 | | 710 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 341.00 | 84 103.00 | | 66 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 293.00 | | 803 293.00 | 803 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 293.00 | | 803 293.00 | 803 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 055.00 | 35 949.00 | | 28 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 341.00 | 797 152.00 | | 807 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 203.00 | 702 920.00 | | 724 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 139.00 | 94 232.00 | | 83 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 221.00 | | 24 705.00 | 237 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 259 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 256 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 530.00 | | 24 705.00 | 234 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 699.00 | 7 443.00 | 2 774.00 | 219 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 949.00 | 7 443.00 | 2 774.00 | 218 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
6T Sur comptes clients | 7 958.00 | 1 540.00 | 299.00 | 7 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 899.00 | 1 540.00 | 299.00 | 9 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 899.00 | 1 540.00 | 299.00 | 9 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | 3 707.00 | 9 759.00 | 13 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 789.00 | 50 832.00 | 12 957.00 | 63 789.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 100.00 | 66 341.00 | 9 759.00 | 76 100.00 |