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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 160.00 | 767 840.00 | 114 320.00 | 882 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 733.00 | 197 701.00 | 28 032.00 | 225 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 599.00 | 974 150.00 | 186 449.00 | 1 160 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
BP En cours de production de services | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 567.00 | 5 013.00 | 286 554.00 | 291 567.00 |
BZ Autres créances | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
CF Disponibilités | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 210.00 | 5 013.00 | 578 197.00 | 583 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 809.00 | 979 163.00 | 764 646.00 | 1 743 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 148 296.00 | 148 190.00 | | 148 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 538.00 | 55 107.00 | | 66 538.00 |
DL TOTAL (I) | 394 233.00 | 382 695.00 | | 394 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 913.00 | 57 487.00 | | 61 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 7 284.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 944.00 | 90 157.00 | | 153 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 613.00 | 175 217.00 | | 141 613.00 |
EA Autres dettes | 9 744.00 | 8 153.00 | | 9 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 413.00 | 339 513.00 | | 370 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 646.00 | 722 208.00 | | 764 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 357.00 | | 107 242.00 | 1 053 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 652.00 | | 107 242.00 | 1 000 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 227.00 | 37 923.00 | | 936 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 618.00 | 37 923.00 | | 927 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 922.00 | 5 013.00 | 21 922.00 | 21 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 922.00 | 5 013.00 | 21 922.00 | 21 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 922.00 | 5 013.00 | 21 922.00 | 21 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 013.00 | 21 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 285 552.00 | | | 285 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 791.00 | 16 708.00 | 45 082.00 | 61 791.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VP Divers | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 076.00 | 413 307.00 | 28 769.00 | 442 076.00 |
VW T.V.A. | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 413.00 | 325 330.00 | 45 082.00 | 370 413.00 |