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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 622.00 | 15 527.00 | 16 095.00 | 31 622.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 192.00 | 15 527.00 | 16 665.00 | 32 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
110 Total général Actif | 179 241.00 | 15 527.00 | 163 714.00 | 179 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 577.00 | | | 429 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 515.00 | | | 324 515.00 |
222 Production stockée | -100.00 | | | -100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 267.00 | | | 267.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 684.00 | | | 325 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
252 Charges sociales | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 064.00 | | | 286 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |