| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 928.00 | 15 706.00 | 21 222.00 | 36 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 656.00 | 15 706.00 | 190 950.00 | 206 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 956.00 | 15 706.00 | 265 250.00 | 280 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 165.00 | 2 118.00 | | 40 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 475.00 | 38 047.00 | | 42 475.00 |
DL TOTAL (I) | 95 940.00 | 53 465.00 | | 95 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250.00 | 90 614.00 | | 74 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 083.00 | 88 317.00 | | 51 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 688.00 | 25 340.00 | | 26 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | 26 437.00 | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 310.00 | 230 708.00 | | 169 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 250.00 | 284 173.00 | | 265 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 463.00 | | 316 463.00 | 316 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 463.00 | | 316 463.00 | 316 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 6 197.00 | | 7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 586.00 | 320 119.00 | | 321 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 110.00 | 282 072.00 | | 279 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 475.00 | 38 047.00 | | 42 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 115.00 | 27 387.00 | | 37 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 310.00 | | | 169 310.00 |