| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 916.00 | 14 054.00 | 30 862.00 | 44 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 072.00 | 46 921.00 | 55 151.00 | 102 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 131.00 | 63 020.00 | 154 111.00 | 217 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CF Disponibilités | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 330.00 | | 246 330.00 | 246 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 461.00 | 63 020.00 | 400 441.00 | 463 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
DL TOTAL (I) | 186 242.00 | | | 186 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 441.00 | | | 400 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 147.00 | | 17 984.00 | 199 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 004.00 | | 17 984.00 | 129 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 801.00 | 21 219.00 | | 41 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | 21 219.00 | | 39 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 128.00 | 26 088.00 | 72 040.00 | 98 128.00 |
VI Groupe et associés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 839.00 | 70 741.00 | 8 098.00 | 78 839.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 200.00 | 142 160.00 | 72 040.00 | 214 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 077.00 | | | 126 077.00 |