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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
084 Disponibilités | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 998.00 | | 205 998.00 | 205 998.00 |
110 Total général Actif | 705 998.00 | | 705 998.00 | 705 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
242 Autres charges externes. | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
252 Charges sociales | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
280 Produits financiers | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
294 Charges financières | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |