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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 331.00 | 2 243.00 | 14 088.00 | 16 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 722.00 | 2 243.00 | 16 479.00 | 18 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
BZ Autres créances | 481 308.00 | | 481 308.00 | 481 308.00 |
CF Disponibilités | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 128.00 | | 703 128.00 | 703 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 851.00 | 2 243.00 | 719 608.00 | 721 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 132.00 | | | -68 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 058.00 | -68 132.00 | | -396 058.00 |
DL TOTAL (I) | -364 190.00 | 31 867.00 | | -364 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 800.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 799.00 | 530 436.00 | | 762 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 051.00 | 138 823.00 | | 274 051.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 13 116.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 799.00 | 712 871.00 | | 1 083 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 608.00 | 744 738.00 | | 719 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
FG Production vendue services | 1 276 870.00 | | 1 276 870.00 | 1 276 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 960.00 | | 1 310 960.00 | 1 310 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 543.00 | 30 000.00 | | 32 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 543.00 | 30 000.00 | | 32 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 190.00 | 30 000.00 | | 30 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 523.00 | 1 130 547.00 | | 1 351 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 581.00 | 1 198 679.00 | | 1 747 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 058.00 | -68 132.00 | | -396 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129.00 | | 16 594.00 | 2 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 262.00 | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 799.00 | 762 799.00 | | 762 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
VB T. V. A. | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
VC Groupe et associés | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VP Divers | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 659.00 | | | 267 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 627.00 | 638 236.00 | 2 391.00 | 640 627.00 |
VW T.V.A. | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 799.00 | 1 083 799.00 | | 1 083 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |