| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 748.00 | 237 885.00 | 2 863.00 | 240 748.00 |
AP Constructions | 19 704.00 | 6 421.00 | 13 283.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 908.00 | 364 075.00 | 50 832.00 | 414 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 089.00 | 436 088.00 | 183 000.00 | 619 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 758.00 | 1 044 470.00 | 315 288.00 | 1 359 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 623.00 | | 143 623.00 | 143 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422 698.00 | 22 766.00 | 4 399 931.00 | 4 422 698.00 |
BZ Autres créances | 5 440 525.00 | | 5 440 525.00 | 5 440 525.00 |
CF Disponibilités | 977 713.00 | | 977 713.00 | 977 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 134.00 | | 270 134.00 | 270 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 254 694.00 | 22 766.00 | 11 231 927.00 | 11 254 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 614 452.00 | 1 067 236.00 | 11 547 215.00 | 12 614 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 001.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 310 547.00 | 27 514.00 | | 310 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 975.00 | 859 033.00 | | -122 975.00 |
DL TOTAL (I) | 583 571.00 | 1 282 548.00 | | 583 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518 813.00 | 2 960 535.00 | | 1 518 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 519.00 | 350 661.00 | | 394 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913 332.00 | 3 311 196.00 | | 1 913 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759.00 | 2 195.00 | | 2 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 198.00 | 33 994.00 | | 32 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 090.00 | | | 143 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 343.00 | 4 151 577.00 | | 4 839 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 952.00 | 3 011 124.00 | | 2 072 952.00 |
EA Autres dettes | 273 898.00 | 765 068.00 | | 273 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686 068.00 | 2 503 901.00 | | 1 686 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 050 311.00 | 10 467 859.00 | | 9 050 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 547 215.00 | 15 061 602.00 | | 11 547 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 21 585 198.00 | | 21 585 198.00 | 21 585 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 585 402.00 | | 21 585 402.00 | 21 585 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 223 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 072 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 666 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 127 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 749.00 | |
GE Autres charges | | | 24 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 175 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 435.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 435.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 063.00 | 56 409.00 | | 182 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 729.00 | 59 077.00 | | 184 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 729.00 | -58 642.00 | | -179 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 271 796.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 269 071.00 | 21 834 415.00 | | 25 269 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392 047.00 | 20 975 381.00 | | 25 392 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 975.00 | 859 033.00 | | -122 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 699.00 | | 128 180.00 | 1 290 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 122.00 | 1 359 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 1 053 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 728.00 | | | 301 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 606.00 | | 128 094.00 | 984 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | 86.00 | 4 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 121.00 | 62 348.00 | 59 000.00 | 1 041 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 291.00 | 4 594.00 | | 233 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 830.00 | 57 754.00 | 59 000.00 | 807 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601 038.00 | 210 633.00 | 1 216 955.00 | 1 601 038.00 |
6T Sur comptes clients | 131 806.00 | 15 749.00 | 124 788.00 | 131 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 806.00 | 15 749.00 | 124 788.00 | 131 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 844.00 | 226 382.00 | 1 341 743.00 | 1 732 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 343.00 | 4 839 343.00 | | 4 839 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 009.00 | 362 009.00 | | 362 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 749.00 | 437 749.00 | | 437 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 341.00 | 210 341.00 | | 210 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 686 068.00 | 1 686 068.00 | | 1 686 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 944 343.00 | | | 3 944 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VI Groupe et associés | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 444.00 | | | 771 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 134.00 | | | 270 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 139.00 | 10 137 139.00 | | 10 137 139.00 |
VW T.V.A. | 1 197 428.00 | 1 197 428.00 | | 1 197 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 907 221.00 | 8 907 221.00 | | 8 907 221.00 |