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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 062 159.00 | 2 592.00 | 22 059 567.00 | 22 062 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 201 015.00 | | 1 201 015.00 | 1 201 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 187.00 | 50 330.00 | 243 857.00 | 294 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 394 628.00 | 52 921.00 | 51 341 707.00 | 51 394 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 913 519.00 | 326 192.00 | 40 587 326.00 | 40 913 519.00 |
BZ Autres créances | 12 617 989.00 | 200 000.00 | 12 417 989.00 | 12 617 989.00 |
CF Disponibilités | 2 225 543.00 | | 2 225 543.00 | 2 225 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 783.00 | | 1 028 783.00 | 1 028 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 785 834.00 | 526 192.00 | 56 259 642.00 | 56 785 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 188 563.00 | 579 113.00 | 107 609 450.00 | 108 188 563.00 |
CU Autres participations | 27 837 268.00 | | 27 837 268.00 | 27 837 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 780.00 | 3 044 740.00 | | 3 044 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 154.00 | 415 154.00 | | 415 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 474.00 | 304 464.00 | | 304 474.00 |
DG Autres réserves | 379 114.00 | 379 114.00 | | 379 114.00 |
DH Report à nouveau | 7 157 362.00 | 7 176 788.00 | | 7 157 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855 612.00 | 2 980 584.00 | | 2 855 612.00 |
DL TOTAL (I) | 14 156 496.00 | 14 300 844.00 | | 14 156 496.00 |
DP Provisions pour risques | 8 101.00 | 10 382.00 | | 8 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 101.00 | 10 382.00 | | 8 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 888.00 | 566 358.00 | | 20 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 332 740.00 | 48 497 740.00 | | 50 332 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 456.00 | 7 842.00 | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 180 049.00 | 32 394 789.00 | | 36 180 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 747 444.00 | 6 186 385.00 | | 6 747 444.00 |
EA Autres dettes | 146 075.00 | 126 893.00 | | 146 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 440 651.00 | 87 780 007.00 | | 93 440 651.00 |
ED (V) | 4 202.00 | 4 728.00 | | 4 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 609 450.00 | 102 095 961.00 | | 107 609 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 700 433.00 | 13 275 793.00 | 159 976 226.00 | 146 700 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 700 433.00 | 13 275 793.00 | 159 976 226.00 | 146 700 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 297 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 344 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 252 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 227 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195 712.00 | 1 510 727.00 | | 1 195 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 376 303.00 | 142 830 095.00 | | 160 376 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 520 691.00 | 139 849 510.00 | | 157 520 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855 612.00 | 2 980 584.00 | | 2 855 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 392 690.00 | | 1 938.00 | 51 392 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 131 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 394 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 263 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 263 174.00 | | | 23 263 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 129 516.00 | | 1 938.00 | 28 129 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 503 300.00 | | | 503 300.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 382.00 | 8 101.00 | 10 382.00 | 10 382.00 |
6T Sur comptes clients | 229 987.00 | 326 192.00 | 229 987.00 | 229 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 316.00 | 326 192.00 | 229 987.00 | 480 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 698.00 | 334 294.00 | 240 369.00 | 490 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 294.00 | 240 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 332 740.00 | 15 332 740.00 | | 50 332 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 180 049.00 | 36 180 049.00 | | 36 180 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 075.00 | 146 075.00 | | 146 075.00 |
UX Autres créances clients | 40 913 519.00 | | | 40 913 519.00 |
VB T. V. A. | 9 470 140.00 | | | 9 470 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 967.00 | | | 193 967.00 |
VP Divers | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 161.00 | | | 1 548 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 783.00 | | | 1 028 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 560 291.00 | 54 560 291.00 | | 54 560 291.00 |
VW T.V.A. | 6 585 862.00 | 6 585 862.00 | | 6 585 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 427 195.00 | 58 427 195.00 | | 93 427 195.00 |