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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 734.00 | 52 642.00 | 1 092.00 | 53 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 300.00 | 69 552.00 | 27 748.00 | 97 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 188.00 | 122 194.00 | 60 993.00 | 183 188.00 |
BP En cours de production de services | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 824.00 | | 184 824.00 | 184 824.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 046.00 | 7 850.00 | 620 196.00 | 628 046.00 |
CF Disponibilités | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 754.00 | 7 850.00 | 1 057 903.00 | 1 065 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 941.00 | 130 044.00 | 1 118 897.00 | 1 248 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
CU Autres participations | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 445 846.00 | 401 641.00 | | 445 846.00 |
DH Report à nouveau | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 435.00 | 44 204.00 | | 78 435.00 |
DL TOTAL (I) | 731 449.00 | 653 014.00 | | 731 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | 12 595.00 | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 407.00 | 212 905.00 | | 188 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 523.00 | 77 863.00 | | 59 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 958.00 | 122 772.00 | | 136 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 448.00 | 426 136.00 | | 387 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 897.00 | 1 079 149.00 | | 1 118 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 448.00 | 426 136.00 | | 387 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 852.00 | | 613 852.00 | 613 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 852.00 | | 613 852.00 | 613 852.00 |
FM Production stockée | | | 3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 218.00 | 9 428.00 | | 24 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 829.00 | 675 942.00 | | 629 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 394.00 | 631 738.00 | | 551 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 435.00 | 44 204.00 | | 78 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 091.00 | | 22 489.00 | 179 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 392.00 | 32 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 392.00 | 183 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 084.00 | | 1 650.00 | 52 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 909.00 | | 2 391.00 | 94 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 098.00 | | 18 448.00 | 32 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 426.00 | 16 768.00 | | 105 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 149.00 | 11 493.00 | | 41 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 277.00 | 5 275.00 | | 64 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 055.00 | | 205.00 | 8 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 055.00 | | 205.00 | 8 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055.00 | | 205.00 | 8 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UX Autres créances clients | 184 824.00 | | | 184 824.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 188 407.00 | 188 407.00 | | 188 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 048.00 | 218 048.00 | | 218 048.00 |
VW T.V.A. | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 448.00 | 387 448.00 | | 387 448.00 |