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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 649.00 | 134.00 | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
AP Constructions | 15 957.00 | 11 297.00 | 4 660.00 | 15 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 866.00 | 157 231.00 | 17 635.00 | 174 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 376.00 | 563 965.00 | 112 410.00 | 676 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 563.00 | 1 814.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 098.00 | 744 707.00 | 228 390.00 | 973 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 184.00 | 2 222.00 | 709 961.00 | 712 184.00 |
BZ Autres créances | 117 852.00 | | 117 852.00 | 117 852.00 |
CF Disponibilités | 307 347.00 | | 307 347.00 | 307 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 222.00 | 2 222.00 | 1 192 000.00 | 1 194 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 321.00 | 746 929.00 | 1 420 391.00 | 2 167 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 211 903.00 | 170 458.00 | | 211 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 554.00 | 141 464.00 | | 214 554.00 |
DK Provisions réglementées | 4 177.00 | 4 268.00 | | 4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 483 435.00 | 368 991.00 | | 483 435.00 |
DP Provisions pour risques | 28 117.00 | 28 412.00 | | 28 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 117.00 | 28 412.00 | | 28 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 039.00 | 184 355.00 | | 143 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 100.00 | 267 782.00 | | 281 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 150.00 | 6 568.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 297.00 | 181 896.00 | | 153 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 447.00 | 242 105.00 | | 303 447.00 |
EA Autres dettes | 17 803.00 | 12 828.00 | | 17 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 838.00 | 895 536.00 | | 908 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 391.00 | 1 292 939.00 | | 1 420 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 600.00 | 793 747.00 | | 846 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 780.00 | 45 301.00 | 2 738 082.00 | 2 692 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 780.00 | 45 301.00 | 2 738 082.00 | 2 692 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 5 223.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 083.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345.00 | 334.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | 11 641.00 | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 3 228.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | 474.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 798.00 | 3 702.00 | | 7 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | 7 938.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 000.00 | 34 345.00 | | 69 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 709.00 | 2 693 920.00 | | 2 806 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 155.00 | 2 552 456.00 | | 2 592 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 554.00 | 141 464.00 | | 214 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 889.00 | | | 911 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 229.00 | | | 805 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 627.00 | 99 141.00 | 6 624.00 | 651 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 309.00 | 341.00 | | 11 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 318.00 | 98 800.00 | 6 624.00 | 640 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 412.00 | 617.00 | 912.00 | 28 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 412.00 | 617.00 | 912.00 | 28 412.00 |