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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 476.00 | 56 918.00 | 1 559.00 | 58 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 29 914.00 | 2 307.00 | 32 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 164.00 | 86 831.00 | 44 333.00 | 131 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BN En cours de production de biens | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | 399.00 | 24 834.00 | 25 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 137.00 | 399.00 | 66 737.00 | 67 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 301.00 | 87 231.00 | 111 070.00 | 198 301.00 |
CU Autres participations | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 092.00 | 129 569.00 | 159 661.00 | 30 092.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 509.00 | 129 569.00 | 161 078.00 | 31 509.00 |
FM Production stockée | | | -1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 711.00 | | | 162 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 626.00 | | 6 538.00 | 124 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 113.00 | | 6 538.00 | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 665.00 | 1 167.00 | | 85 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 665.00 | 1 167.00 | | 85 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 11 870.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | 1 187.00 | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | | 1 187.00 | 1 586.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VP Divers | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
ST Autres comptes | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |