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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 3 581.00 | 474.00 | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 794.00 | 36 293.00 | 23 500.00 | 59 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 383.00 | 1 016 245.00 | 318 138.00 | 1 334 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 472.00 | 1 056 120.00 | 551 352.00 | 1 607 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 385.00 | 1 518.00 | 268 868.00 | 270 385.00 |
BZ Autres créances | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
CF Disponibilités | 798 929.00 | | 798 929.00 | 798 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 371.00 | 1 518.00 | 1 298 853.00 | 1 300 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 843.00 | 1 057 638.00 | 1 850 206.00 | 2 907 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 791 607.00 | 791 606.00 | | 791 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 574.00 | 91 481.00 | | 134 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 028.00 | 966 934.00 | | 1 010 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 569.00 | 365 003.00 | | 426 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 546.00 | 168 677.00 | | 194 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 80 484.00 | | 75 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 350.00 | 111 143.00 | | 139 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 946.00 | 4 648.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 178.00 | 729 956.00 | | 840 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 206.00 | 1 696 890.00 | | 1 850 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 482.00 | 184 638.00 | | 871 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 300.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 201.00 | 184 338.00 | | 868 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 546.00 | 194 546.00 | | 194 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 569.00 | 116 413.00 | 310 156.00 | 426 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 734.00 | 355 058.00 | 4 676.00 | 359 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 178.00 | 530 022.00 | 310 156.00 | 840 178.00 |