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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 639.00 | 26 748.00 | 20 890.00 | 47 639.00 |
AH Fonds commercial | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 982.00 | 263 026.00 | 84 955.00 | 347 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 294.00 | 292 636.00 | 230 657.00 | 523 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 976.00 | 88 871.00 | 535 105.00 | 623 976.00 |
BZ Autres créances | 124 595.00 | 303.00 | 124 292.00 | 124 595.00 |
CF Disponibilités | 1 802 024.00 | | 1 802 024.00 | 1 802 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 350.00 | 89 174.00 | 2 473 176.00 | 2 562 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 643.00 | 381 810.00 | 2 703 833.00 | 3 085 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DH Report à nouveau | 591 524.00 | -103 584.00 | | 591 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 823.00 | 695 108.00 | | 1 058 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 377.00 | 601 554.00 | | 1 660 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 873.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 935.00 | 495 259.00 | | 610 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 458.00 | 358 739.00 | | 278 458.00 |
EA Autres dettes | 152 737.00 | 136 755.00 | | 152 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 455.00 | 991 626.00 | | 1 043 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 833.00 | 1 593 180.00 | | 2 703 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 455.00 | 991 626.00 | | 1 043 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 487.00 | 28 226.00 | 3 630 713.00 | 3 602 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 487.00 | 28 226.00 | 3 630 713.00 | 3 602 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 762.00 | 118 874.00 | | 5 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 762.00 | 235 806.00 | | 5 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 53 840.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 174 584.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 692.00 | 61 222.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 327.00 | 3 674 879.00 | | 3 647 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 503.00 | 2 979 771.00 | | 2 588 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 823.00 | 695 108.00 | | 1 058 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 921.00 | | 4 939.00 | 626 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 566.00 | 523 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 359.00 | 350 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 264.00 | | 4 939.00 | 454 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 570.00 | 7 426.00 | 108 359.00 | 393 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 747.00 | 1.00 | | 26 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 823.00 | 7 425.00 | 108 359.00 | 366 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303.00 | | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 935.00 | 610 935.00 | | 610 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 623 976.00 | | | 623 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
VC Groupe et associés | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 127.00 | 760 325.00 | 8 802.00 | 769 127.00 |
VW T.V.A. | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 455.00 | 1 043 455.00 | | 1 043 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 882.00 | 13 697.00 | | 15 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 509.00 | 62 698.00 | | 64 509.00 |
ST Autres comptes | 125 773.00 | 179 103.00 | | 125 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 990.00 | 146 633.00 | | 95 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 247 875.00 | 1 215 272.00 | | 1 247 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 708.00 | 31 915.00 | | 47 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 723.00 | 25 152.00 | | 11 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 605.00 | 38 849.00 | | 27 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 414.00 | 679 315.00 | | 710 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 76 722.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581 854.00 | 1 635 621.00 | | 1 581 854.00 |