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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150 000.00 | 74 199.00 | 1 075 801.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 918.00 | 90 743.00 | 57 175.00 | 147 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399 999.00 | | 2 399 999.00 | 2 399 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 147.00 | 102 781.00 | 15 366.00 | 118 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 671.00 | 277 722.00 | 8 442 948.00 | 8 720 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 1 141 255.00 | | 1 141 255.00 | 1 141 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 370 593.00 | | 24 370 593.00 | 24 370 593.00 |
CF Disponibilités | 580 533.00 | | 580 533.00 | 580 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 196 281.00 | | 26 196 281.00 | 26 196 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 916 951.00 | 277 722.00 | 34 639 229.00 | 34 916 951.00 |
CU Autres participations | 4 904 607.00 | 10 000.00 | 4 894 607.00 | 4 904 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 948 220.00 | | | 8 948 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 829.00 | | | 352 829.00 |
DL TOTAL (I) | 26 901 049.00 | | | 26 901 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419 738.00 | | | 7 419 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 835.00 | | | 221 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 180.00 | | | 7 738 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 639 229.00 | | | 34 639 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 569.00 | | | 1 923 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 733.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 054 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204 998.00 | | | 2 204 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 042.00 | | | 2 259 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651 125.00 | | | 1 651 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652 014.00 | | | 1 652 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 028.00 | | | 607 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 528.00 | | | 3 394 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 699.00 | | | 3 041 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 829.00 | | | 352 829.00 |