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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
AH Fonds commercial | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 291.00 | 29 633.00 | 658.00 | 30 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 591.00 | 49 836.00 | 43 755.00 | 93 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 368.00 | 93 562.00 | 465 806.00 | 559 368.00 |
BT Marchandises | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 160.00 | 44 737.00 | 199 424.00 | 244 160.00 |
BZ Autres créances | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
CF Disponibilités | 441 921.00 | | 441 921.00 | 441 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 916.00 | 44 737.00 | 856 179.00 | 900 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 283.00 | 138 298.00 | 1 321 985.00 | 1 460 283.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 872.00 | 281 872.00 | | 281 872.00 |
DH Report à nouveau | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 666.00 | 184 564.00 | | 150 666.00 |
DL TOTAL (I) | 445 487.00 | 474 821.00 | | 445 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 745.00 | 1 769.00 | | 6 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 745.00 | 1 769.00 | | 6 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 838.00 | 31 464.00 | | 39 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 938.00 | 353 368.00 | | 397 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 354.00 | 80 580.00 | | 122 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 057.00 | 239 217.00 | | 234 057.00 |
EA Autres dettes | 75 566.00 | 14 802.00 | | 75 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 753.00 | 719 432.00 | | 869 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 985.00 | 1 196 022.00 | | 1 321 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 466.00 | 697 490.00 | | 28 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 938.00 | | | 397 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 676.00 | 40 750.00 | 580 426.00 | 539 676.00 |
FG Production vendue services | 2 822 751.00 | 477.00 | 2 823 228.00 | 2 822 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 427.00 | 41 227.00 | 3 403 654.00 | 3 362 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 15 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 9 827.00 | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 963.00 | 9 827.00 | | 31 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 982.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 806.00 | 982.00 | | 23 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 158.00 | 8 845.00 | | 8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 407.00 | 71 151.00 | | 50 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 983.00 | 3 369 004.00 | | 3 509 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 317.00 | 3 184 441.00 | | 3 359 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 666.00 | 184 564.00 | | 150 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 095 530.00 | 1 161 503.00 | | 1 095 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 667.00 | | | 561 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 980.00 | 18 589.00 | 21 007.00 | 95 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 887.00 | 18 589.00 | 21 007.00 | 81 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769.00 | 6 745.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 6 745.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 745.00 | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 504.00 | 473 504.00 | | 473 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 838.00 | 11 372.00 | 28 466.00 | 39 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 057.00 | 234 057.00 | | 234 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 182.00 | 450 089.00 | 11 092.00 | 461 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 753.00 | 841 287.00 | 28 466.00 | 869 753.00 |