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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 524.00 | 2 975.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
AP Constructions | 1 036 431.00 | 339 989.00 | 696 441.00 | 1 036 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 836.00 | 379 431.00 | 209 405.00 | 588 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 639.00 | 18 749.00 | 13 890.00 | 32 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 799.00 | 743 695.00 | 940 104.00 | 1 683 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
BN En cours de production de biens | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
BZ Autres créances | 654 649.00 | | 654 649.00 | 654 649.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 560.00 | | 754 560.00 | 754 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 359.00 | 743 695.00 | 1 694 664.00 | 2 438 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 050.00 | 155 117.00 | | 170 050.00 |
DH Report à nouveau | | 2 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 442.00 | 12 655.00 | | 504 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 155.00 | 60 041.00 | | 56 155.00 |
DL TOTAL (I) | 895 648.00 | 395 092.00 | | 895 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 001.00 | 724 185.00 | | 616 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 946.00 | 30 191.00 | | 19 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 833.00 | 12 000.00 | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 50 184.00 | | 44 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 580.00 | 63 570.00 | | 107 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 015.00 | 880 132.00 | | 799 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 664.00 | 1 275 224.00 | | 1 694 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 072.00 | | 2 728.00 | 1 681 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 311.00 | | 2 723.00 | 1 672 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 5.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 236.00 | 89 459.00 | | 654 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 2 833.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 544.00 | 86 626.00 | | 651 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 203 444.00 | | | 203 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 002.00 | 616 002.00 | | 616 002.00 |
VI Groupe et associés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 582.00 | | | 445 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 683.00 | 659 683.00 | | 659 683.00 |
VW T.V.A. | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 183.00 | 788 183.00 | | 788 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |