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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 99 524.00 | 88 755.00 | 10 768.00 | 99 524.00 |
AP Constructions | 19 774.00 | 11 867.00 | 7 906.00 | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 643.00 | 74 311.00 | 7 332.00 | 81 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 329.00 | 1 552 260.00 | 223 069.00 | 1 775 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 183.00 | 16 000.00 | 20 183.00 | 36 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 234.00 | 1 748 636.00 | 399 597.00 | 2 148 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
BT Marchandises | 214 440.00 | | 214 440.00 | 214 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 859.00 | 13 101.00 | 662 758.00 | 675 859.00 |
BZ Autres créances | 280 873.00 | | 280 873.00 | 280 873.00 |
CF Disponibilités | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 069.00 | 13 101.00 | 1 246 968.00 | 1 260 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 303.00 | 1 761 738.00 | 1 646 565.00 | 3 408 303.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -153 746.00 | | | -153 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 347.00 | | | 535 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 543.00 | | | 415 543.00 |
EA Autres dettes | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 423.00 | | | 1 476 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 565.00 | | | 1 646 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 380.00 | | | 1 467 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 549.00 | | 347 549.00 | 347 549.00 |
FG Production vendue services | 3 311 858.00 | | 3 311 858.00 | 3 311 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 407.00 | | 3 659 407.00 | 3 659 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 701.00 | | | 186 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 597.00 | | | 296 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 752.00 | | | 263 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 628.00 | | | 4 025 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 746.00 | | | 4 026 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 718.00 | | | 155 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 643.00 | | | 2 281 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 450.00 | | | 2 145 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 310.00 | 83 039.00 | 151 712.00 | 1 801 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 923.00 | 400.00 | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 392.00 | 82 116.00 | 151 312.00 | 1 796 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 347.00 | 535 347.00 | | 535 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 058.00 | 426 058.00 | | 426 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 675 860.00 | | | 675 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 735.00 | 15 691.00 | 9 044.00 | 24 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VP Divers | 280 873.00 | | | 280 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 543.00 | 415 543.00 | | 415 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 920.00 | 971 785.00 | 135.00 | 971 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 424.00 | 1 467 380.00 | 9 044.00 | 1 476 424.00 |