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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 068.00 | 15 984.00 | 22 083.00 | 38 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 130.00 | 71 093.00 | 73 036.00 | 144 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 475.00 | 89 740.00 | 208 734.00 | 298 475.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BZ Autres créances | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CF Disponibilités | 177 796.00 | | 177 796.00 | 177 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 430.00 | | 262 430.00 | 262 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 906.00 | 89 740.00 | 471 165.00 | 560 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 601.00 | | | 169 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 714.00 | | | -8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 169 271.00 | | | 169 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 165.00 | | | 471 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 461.00 | | | 126 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 537.00 | | | 149 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 320.00 | | | 142 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 975.00 | 26 087.00 | 27 322.00 | 90 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | 1 040.00 | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 273.00 | 26 087.00 | 26 282.00 | 87 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 587.00 | 29 765.00 | 90 702.00 | 141 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VP Divers | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 283.00 | 126 462.00 | 90 702.00 | 238 283.00 |