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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 95 284.00 | 20 324.00 | 74 960.00 | 95 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 11 490.00 | 1 362.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 456.00 | 27 829.00 | 4 627.00 | 32 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 666.00 | 62 583.00 | 282 084.00 | 344 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 189.00 | | 378 189.00 | 378 189.00 |
BZ Autres créances | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CF Disponibilités | 143 053.00 | | 143 053.00 | 143 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 608.00 | | 585 608.00 | 585 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 274.00 | 62 583.00 | 867 692.00 | 930 274.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 117.00 | | | 460 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
DL TOTAL (I) | 535 550.00 | | | 535 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 583.00 | | | 199 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 142.00 | | | 332 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 692.00 | | | 867 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 679.00 | | | 306 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 683.00 | | | 375 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 017.00 | 344 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 017.00 | 140 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 369.00 | 17 948.00 | 11 735.00 | 56 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 429.00 | 17 948.00 | 11 735.00 | 53 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 378 189.00 | | | 378 189.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VC Groupe et associés | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 206.00 | 43 742.00 | 25 464.00 | 69 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 516.00 | 442 456.00 | 1 060.00 | 443 516.00 |
VW T.V.A. | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 142.00 | 306 679.00 | 25 464.00 | 332 142.00 |