| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 073.00 | 48 503.00 | 2 570.00 | 51 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 432.00 | 55 428.00 | 8 004.00 | 63 432.00 |
BP En cours de production de services | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 179.00 | 10 709.00 | 50 470.00 | 61 179.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 305.00 | 10 709.00 | 109 596.00 | 120 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 737.00 | 66 137.00 | 117 600.00 | 183 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
DH Report à nouveau | -41 504.00 | -34 556.00 | | -41 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 239.00 | -6 947.00 | | -118 239.00 |
DL TOTAL (I) | -109 829.00 | 8 411.00 | | -109 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 5 875.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 3 133.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 992.00 | 29 796.00 | | 22 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 206.00 | 185 135.00 | | 75 206.00 |
EA Autres dettes | 127 320.00 | 3 755.00 | | 127 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 428.00 | 227 695.00 | | 227 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 600.00 | 236 105.00 | | 117 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 524.00 | 227 695.00 | | 105 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | 178.00 | | 1 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
FM Production stockée | | | -23 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | 2 499.00 | | 2 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | 2 499.00 | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 307.00 | 5 896.00 | | 27 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 076.00 | 5 896.00 | | 28 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 295.00 | -3 397.00 | | -22 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 833.00 | 337 093.00 | | 115 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 073.00 | 344 040.00 | | 234 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 239.00 | -6 947.00 | | -118 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 871.00 | 63 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 871.00 | 57 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 919.00 | 1 611.00 | 17 103.00 | 70 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 919.00 | 1 611.00 | 17 103.00 | 70 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 482.00 | 10 709.00 | 43 482.00 | 43 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 482.00 | 10 709.00 | 43 482.00 | 43 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 482.00 | 10 709.00 | 43 482.00 | 43 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 709.00 | 43 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 320.00 | 5 416.00 | 57 557.00 | 127 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 428.00 | 105 524.00 | 57 557.00 | 227 428.00 |