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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 317.00 | 155 502.00 | 157 814.00 | 313 317.00 |
AN Terrains | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 684.00 | 99 846.00 | 34 837.00 | 134 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 777.00 | 499 947.00 | 403 830.00 | 903 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 150.00 | 762 724.00 | 1 373 426.00 | 2 136 150.00 |
BT Marchandises | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
CF Disponibilités | 176 634.00 | | 176 634.00 | 176 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 255.00 | | 386 255.00 | 386 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 406.00 | 762 724.00 | 1 759 682.00 | 2 522 406.00 |
CU Autres participations | 776 944.00 | | 776 944.00 | 776 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 944.00 | 784 944.00 | | 784 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 6 581.00 | | 7 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 886.00 | 192 156.00 | | 223 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 152.00 | 32 996.00 | | 41 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 831.00 | 1 016 678.00 | | 1 057 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 928.00 | 440 576.00 | | 393 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 974.00 | 23 288.00 | | 40 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 522.00 | 100 249.00 | | 117 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | 106 517.00 | | 75 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 368.00 | 60 727.00 | | 66 368.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 8 527.00 | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 850.00 | 739 887.00 | | 701 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 682.00 | 1 756 566.00 | | 1 759 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 829.00 | | 58 523.00 | 2 091 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 202.00 | 2 136 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 313 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 203.00 | 1 045 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 569.00 | | 58 523.00 | 999 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 944.00 | | | 776 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 572.00 | 89 355.00 | 14 202.00 | 687 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 523.00 | 20 978.00 | 1 999.00 | 136 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 048.00 | 68 377.00 | 12 203.00 | 551 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
VB T. V. A. | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 928.00 | 46 329.00 | 200 301.00 | 393 928.00 |
VI Groupe et associés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 328.00 | 236 729.00 | 200 301.00 | 584 328.00 |