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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 667.00 | 140 157.00 | 14 510.00 | 154 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 174.00 | 161 771.00 | 13 403.00 | 175 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 881.00 | 301 927.00 | 92 954.00 | 394 881.00 |
BT Marchandises | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
BZ Autres créances | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 576.00 | | 333 576.00 | 333 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 457.00 | 301 927.00 | 426 530.00 | 728 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DH Report à nouveau | -77 268.00 | -132 619.00 | | -77 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 971.00 | 55 351.00 | | 100 971.00 |
DL TOTAL (I) | 57 577.00 | -43 393.00 | | 57 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 113.00 | 243.00 | | 44 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 572.00 | 131 029.00 | | 128 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 831.00 | 128 871.00 | | 108 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 437.00 | 148 690.00 | | 87 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 953.00 | 408 833.00 | | 368 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 530.00 | 365 439.00 | | 426 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 953.00 | 394 265.00 | | 368 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 243.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 572.00 | | | 128 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 837.00 | | 25 171.00 | 370 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 394 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 329 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 797.00 | | 25 171.00 | 305 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 670.00 | 5 384.00 | 1 128.00 | 297 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 670.00 | 5 384.00 | 1 128.00 | 297 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VI Groupe et associés | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VP Divers | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 205.00 | 160 205.00 | | 160 205.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 953.00 | 368 953.00 | | 368 953.00 |