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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 558.00 | 21 975.00 | 847 583.00 | 869 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 981.00 | | 112 981.00 | 112 981.00 |
BZ Autres créances | 205 906.00 | | 205 906.00 | 205 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 172.00 | 4 074.00 | 156 097.00 | 160 172.00 |
CF Disponibilités | 560 181.00 | | 560 181.00 | 560 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 481.00 | 4 074.00 | 1 036 407.00 | 1 040 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 039.00 | 26 049.00 | 1 883 990.00 | 1 910 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841 933.00 | | 841 933.00 | 841 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 900.00 | 460 000.00 | | 247 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 671.00 | 2 640 921.00 | | 1 076 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 310.00 | 22 257.00 | | 158 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 882.00 | 3 169 179.00 | | 1 528 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 240 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 078.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 14 112.00 | | 16 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 007.00 | 105 069.00 | | 178 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 108.00 | 360 260.00 | | 355 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 990.00 | 3 529 439.00 | | 1 883 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 108.00 | 200 260.00 | | 275 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 758.00 | | 4 800.00 | 864 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 783.00 | | 4 800.00 | 842 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 074.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
UX Autres créances clients | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 202 880.00 | 202 880.00 | | 202 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 128.00 | 320 128.00 | | 320 128.00 |
VW T.V.A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 108.00 | 275 108.00 | 80 000.00 | 355 108.00 |