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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 1 709.00 | 1 277.00 | 2 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 38 804.00 | 10 928.00 | 27 876.00 | 38 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 375.00 | 93 937.00 | 62 438.00 | 156 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 923.00 | 1 111 961.00 | 817 962.00 | 1 929 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 895.00 | 1 218 992.00 | 909 903.00 | 2 128 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 166.00 | 58 985.00 | 512 182.00 | 571 166.00 |
BZ Autres créances | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
CF Disponibilités | 1 039 333.00 | | 1 039 333.00 | 1 039 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 917.00 | 58 985.00 | 1 852 932.00 | 1 911 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 812.00 | 1 277 977.00 | 2 762 836.00 | 4 040 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 439 829.00 | 1 224 943.00 | | 1 439 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 327.00 | 214 886.00 | | 413 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 956.00 | 1 448 629.00 | | 1 861 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 190.00 | 436 933.00 | | 397 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 448.00 | 135 277.00 | | 113 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 921.00 | 12 866.00 | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 830.00 | 162 414.00 | | 119 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 380.00 | 171 718.00 | | 252 380.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 12 332.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 880.00 | 931 538.00 | | 900 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 836.00 | 2 380 167.00 | | 2 762 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 687.00 | 680 291.00 | | 596 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 978.00 | | 510 514.00 | 2 554 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 597.00 | 2 128 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936 597.00 | 2 125 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | 1 524.00 | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 709.00 | | 508 990.00 | 2 552 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 511.00 | 273 661.00 | 711 181.00 | 1 656 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 247.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 593.00 | 273 414.00 | 711 181.00 | 1 654 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 033.00 | 6 490.00 | 1 538.00 | 54 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 033.00 | 6 490.00 | 1 538.00 | 54 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 033.00 | 6 490.00 | 1 538.00 | 54 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 490.00 | 1 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 502 530.00 | | | 502 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 056.00 | 92 863.00 | 304 193.00 | 397 056.00 |
VI Groupe et associés | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 674.00 | | | 240 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 920.00 | 872 920.00 | | 872 920.00 |
VW T.V.A. | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 959.00 | 584 766.00 | 304 193.00 | 888 959.00 |