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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 318.00 | 20 739.00 | 2 579.00 | 23 318.00 |
AP Constructions | 7 267.00 | 4 208.00 | 3 059.00 | 7 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 375.00 | 75 104.00 | 17 271.00 | 92 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 187.00 | 265 850.00 | 86 337.00 | 352 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 811.00 | 365 901.00 | 185 910.00 | 551 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
BN En cours de production de biens | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 664.00 | | 1 449 664.00 | 1 449 664.00 |
BZ Autres créances | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 905.00 | | 2 008 905.00 | 2 008 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 715.00 | 365 901.00 | 2 194 815.00 | 2 560 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 475 362.00 | | | 475 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 587.00 | | | -148 587.00 |
DL TOTAL (I) | 335 134.00 | | | 335 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 546.00 | | | 815 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 197.00 | | | 346 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 747.00 | | | 422 747.00 |
EA Autres dettes | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 680.00 | | | 1 859 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 815.00 | | | 2 194 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 374.00 | | | 1 806 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 689.00 | | | 711 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FG Production vendue services | 1 859 553.00 | | 1 859 553.00 | 1 859 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 716.00 | | 1 860 716.00 | 1 860 716.00 |
FM Production stockée | | | -6 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 901.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 977.00 | | | 1 896 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 564.00 | | | 2 045 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 587.00 | | | -148 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 179.00 | | 11 358.00 | 539 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | 4 025.00 | 19 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 496.00 | | 7 333.00 | 444 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 999.00 | 40 901.00 | | 324 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 716.00 | 3 024.00 | | 17 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 284.00 | 37 878.00 | | 307 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 067.00 | 28 067.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 067.00 | 28 067.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 197.00 | 346 197.00 | | 346 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 253.00 | 122 253.00 | | 122 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 664.00 | | | 1 449 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 546.00 | 815 546.00 | | 815 546.00 |
VI Groupe et associés | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 992.00 | 1 638 602.00 | 76 390.00 | 1 714 992.00 |
VW T.V.A. | 268 748.00 | 268 748.00 | | 268 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 374.00 | 1 806 374.00 | | 1 806 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
ST Autres comptes | 422 867.00 | | | 422 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 576.00 | | | 245 576.00 |
YT Sous‐traitance | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 707.00 | | | 852 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 205.00 | | | 535 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 371.00 | | | 869 371.00 |