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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AP Constructions | 66 109.00 | 63 863.00 | 2 247.00 | 66 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 640.00 | 49 857.00 | 1 783.00 | 51 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 367.00 | 46 809.00 | 22 559.00 | 69 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 961.00 | 174 373.00 | 27 588.00 | 201 961.00 |
BT Marchandises | 476 291.00 | 29 725.00 | 446 567.00 | 476 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 945.00 | 1 904.00 | 48 041.00 | 49 945.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 618.00 | 31 629.00 | 616 990.00 | 648 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 579.00 | 206 002.00 | 644 578.00 | 850 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
DL TOTAL (I) | 340 831.00 | | | 340 831.00 |
DP Provisions pour risques | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
EA Autres dettes | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 578.00 | | | 644 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 743.00 | | | 250 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 592.00 | | 3 442 592.00 | 3 442 592.00 |
FG Production vendue services | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 743.00 | | 3 487 743.00 | 3 487 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 527.00 | | | 3 516 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 483.00 | | | 3 459 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 809.00 | | 29 152.00 | 172 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 327.00 | | 29 152.00 | 169 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 960.00 | 13 413.00 | | 160 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 478.00 | 13 413.00 | | 158 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 516.00 | 11 500.00 | 7 800.00 | 25 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 875.00 | 29 725.00 | 17 875.00 | 17 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 1 904.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 543.00 | 31 629.00 | 19 543.00 | 19 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 059.00 | 43 129.00 | 27 343.00 | 45 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 423.00 | 16 635.00 | 23 788.00 | 40 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 206.00 | 57 206.00 | 1 000.00 | 58 206.00 |
VW T.V.A. | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 530.00 | 250 743.00 | 23 788.00 | 274 530.00 |