| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
AH Fonds commercial | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 021.00 | 41 109.00 | 130 912.00 | 172 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 439.00 | 80 925.00 | 7 514.00 | 88 439.00 |
AX Avances et acomptes | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 647.00 | 139 510.00 | 217 137.00 | 356 647.00 |
BT Marchandises | 938 087.00 | | 938 087.00 | 938 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 885.00 | 9 710.00 | 946 174.00 | 955 885.00 |
BZ Autres créances | 169 035.00 | | 169 035.00 | 169 035.00 |
CF Disponibilités | 612 640.00 | | 612 640.00 | 612 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 108.00 | 9 710.00 | 2 684 398.00 | 2 694 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 756.00 | 149 220.00 | 2 901 536.00 | 3 050 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 639 057.00 | 476 561.00 | | 639 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 932.00 | 462 496.00 | | 629 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 989.00 | 1 082 057.00 | | 1 411 989.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 365.00 | 147 573.00 | | 108 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 548.00 | 135 020.00 | | 273 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 082.00 | 644 940.00 | | 764 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 505.00 | 219 003.00 | | 291 505.00 |
EA Autres dettes | 49 546.00 | 34 772.00 | | 49 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 047.00 | 1 181 308.00 | | 1 487 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 536.00 | 2 263 365.00 | | 2 901 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 398.00 | 1 072 989.00 | | 1 417 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 822 800.00 | 487 247.00 | 8 310 047.00 | 7 822 800.00 |
FG Production vendue services | 109 183.00 | 25 799.00 | 134 982.00 | 109 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 983.00 | 513 046.00 | 8 445 029.00 | 7 931 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 175 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 7 776.00 | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 1 750.00 | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 2 039.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 5 737.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 132.00 | 207 279.00 | | 283 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 254.00 | 7 330 717.00 | | 8 458 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 322.00 | 6 868 221.00 | | 7 828 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 932.00 | 462 496.00 | | 629 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 909.00 | | 55 936.00 | 312 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 198.00 | 356 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 41 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 738.00 | 302 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 042.00 | | 55 936.00 | 258 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 489.00 | 48 040.00 | 12 019.00 | 103 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 750.00 | 8.00 | 281.00 | 17 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 740.00 | 48 032.00 | 11 738.00 | 85 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 877.00 | 4 095.00 | 2 261.00 | 7 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 877.00 | 4 095.00 | 2 261.00 | 7 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 877.00 | 6 595.00 | 2 261.00 | 7 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 595.00 | 2 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 082.00 | 764 082.00 | | 764 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | 12 500.00 | | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 943 844.00 | | | 943 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 319.00 | 38 670.00 | 69 649.00 | 108 319.00 |
VI Groupe et associés | 273 548.00 | 273 548.00 | | 273 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VP Divers | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 958.00 | 1 150 882.00 | 76.00 | 1 150 958.00 |
VW T.V.A. | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 047.00 | 1 417 398.00 | 69 649.00 | 1 487 047.00 |