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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 835.00 | 1 935.00 | 2 770.00 |
AP Constructions | 359 162.00 | 104 796.00 | 254 366.00 | 359 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 739.00 | 94 643.00 | 74 097.00 | 168 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 753.00 | 126 350.00 | 88 402.00 | 214 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 831.00 | 326 624.00 | 420 207.00 | 746 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BT Marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 656.00 | 326 624.00 | 530 031.00 | 856 656.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 698.00 | | | -28 698.00 |
DL TOTAL (I) | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 313.00 | | | 303 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 480.00 | | | 450 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 031.00 | | | 530 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 675.00 | | | 211 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 175.00 | | 39 014.00 | 719 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 358.00 | 746 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 742 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 797.00 | | 36 215.00 | 717 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 29.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 318.00 | 67 316.00 | 4 010.00 | 263 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 318.00 | 66 481.00 | 4 010.00 | 263 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 313.00 | 64 508.00 | 148 021.00 | 303 313.00 |
VI Groupe et associés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 524.00 | 34 271.00 | 1 254.00 | 35 524.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 480.00 | 211 675.00 | 148 021.00 | 450 480.00 |