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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 20 510.00 | 7 867.00 | 12 643.00 | 20 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 143.00 | 15 912.00 | 4 232.00 | 20 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 062.00 | 139 633.00 | 163 429.00 | 303 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 716.00 | 163 412.00 | 180 304.00 | 343 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 463.00 | | 227 463.00 | 227 463.00 |
BZ Autres créances | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CF Disponibilités | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 094.00 | | 300 094.00 | 300 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 810.00 | 163 412.00 | 480 398.00 | 643 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 088.00 | 111 695.00 | | 148 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 057.00 | 36 392.00 | | 41 057.00 |
DL TOTAL (I) | 194 645.00 | 153 588.00 | | 194 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 584.00 | 146 264.00 | | 82 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 182.00 | 15 593.00 | | 12 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 639.00 | 53 712.00 | | 99 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | 53 682.00 | | 69 527.00 |
EA Autres dettes | 20 711.00 | 24 259.00 | | 20 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 753.00 | 293 509.00 | | 285 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 398.00 | 447 096.00 | | 480 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 754.00 | 211 830.00 | | 261 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 547.00 | | 298 547.00 | 298 547.00 |
FG Production vendue services | 358 612.00 | | 358 612.00 | 358 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 159.00 | | 657 159.00 | 657 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 214.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 238.00 | 45.00 | | 14 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 238.00 | -45.00 | | -14 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 5 674.00 | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 095.00 | 492 646.00 | | 658 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 037.00 | 456 253.00 | | 617 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 057.00 | 36 392.00 | | 41 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 195.00 | | 1 751.00 | 398 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 230.00 | 343 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 839.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 361.00 | 343 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 326.00 | | 1 751.00 | 395 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 190.00 | 43 214.00 | 41 992.00 | 162 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 2.00 | 683.00 | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 509.00 | 43 212.00 | 41 309.00 | 161 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
UX Autres créances clients | 227 463.00 | | | 227 463.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 584.00 | 59 696.00 | 22 888.00 | 82 584.00 |
VI Groupe et associés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 491.00 | 279 491.00 | | 279 491.00 |
VW T.V.A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 642.00 | 261 754.00 | 22 888.00 | 284 642.00 |