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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 3 503.00 | 3 296.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 777 500.00 | | 777 500.00 | 777 500.00 |
AP Constructions | 1 815 376.00 | 320 918.00 | 1 494 458.00 | 1 815 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 925.00 | 523 901.00 | 467 023.00 | 990 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 428.00 | 848 322.00 | 2 765 105.00 | 3 613 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 658.00 | 2 390.00 | 17 268.00 | 19 658.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 213.00 | 2 390.00 | 158 823.00 | 161 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 641.00 | 850 712.00 | 2 923 929.00 | 3 774 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 376.00 | | | -1 409 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 873.00 | | | -132 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514 750.00 | | | -1 514 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297 005.00 | | | 4 297 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 679.00 | | | 4 438 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 929.00 | | | 2 923 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 343.00 | | | 4 432 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 564.00 | | 1 142 564.00 | 1 142 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 564.00 | | 1 142 564.00 | 1 142 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 343.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 507.00 | | | 1 149 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 380.00 | | | 1 282 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 873.00 | | | -132 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 920.00 | | | 3 801 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 813 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 008.00 | | | 2 792 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 809.00 | 194 348.00 | 8 834.00 | 662 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 3.00 | 6 045.00 | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 264.00 | 194 345.00 | 2 789.00 | 653 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 297 005.00 | 4 297 005.00 | | 4 297 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 604.00 | 1 199.00 | 3 405.00 | 4 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481.00 | | | 481.00 |
VP Divers | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 027.00 | 75 360.00 | 22 666.00 | 98 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 748.00 | 4 432 343.00 | 3 405.00 | 4 435 748.00 |