| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 894.00 | 73 058.00 | 33 836.00 | 106 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 084.00 | 76 048.00 | 182 036.00 | 258 084.00 |
BT Marchandises | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 280.00 | 2 266.00 | 52 013.00 | 54 280.00 |
BZ Autres créances | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 190 461.00 | | 190 461.00 | 190 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 004.00 | 2 266.00 | 753 738.00 | 756 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 088.00 | 78 314.00 | 935 774.00 | 1 014 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 216.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 972.00 | 218 900.00 | | 323 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 286.00 | 125 856.00 | | 87 286.00 |
DL TOTAL (I) | 576 257.00 | 503 972.00 | | 576 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 458.00 | 92 150.00 | | 50 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 319.00 | 18 913.00 | | 16 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 497.00 | 131 073.00 | | 153 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 633.00 | 85 095.00 | | 95 633.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 2 432.00 | | 1 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 517.00 | 329 663.00 | | 359 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 774.00 | 833 635.00 | | 935 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 858.00 | 279 206.00 | | 338 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 952.00 | | 1 080 952.00 | 1 080 952.00 |
FG Production vendue services | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 195.00 | | 1 348 195.00 | 1 348 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 692.00 | 26 983.00 | | 20 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 494.00 | 2 359.00 | | 7 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 494.00 | 11 942.00 | | 7 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 1 059.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 2 025.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 547.00 | 9 917.00 | | 6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | 48 691.00 | | 27 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 062.00 | 1 507 488.00 | | 1 365 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 776.00 | 1 381 633.00 | | 1 277 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 286.00 | 125 856.00 | | 87 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 774.00 | | 3 010.00 | 261 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 258 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 109 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 574.00 | | 3 010.00 | 113 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 221.00 | 14 526.00 | 6 700.00 | 68 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 221.00 | 14 526.00 | 6 700.00 | 68 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 1 910.00 | 4 284.00 | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 1 910.00 | 4 284.00 | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 1 910.00 | 4 284.00 | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 4 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 2 700.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 458.00 | 29 798.00 | 20 659.00 | 50 458.00 |
VI Groupe et associés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VP Divers | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 138.00 | 197 638.00 | 1 500.00 | 199 138.00 |
VW T.V.A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 337.00 | 336 678.00 | 20 659.00 | 357 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 643.00 | 10 681.00 | | 10 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 586.00 | 8 847.00 | | 16 586.00 |
ST Autres comptes | 84 834.00 | 116 592.00 | | 84 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 444.00 | 89 086.00 | | 80 444.00 |
YT Sous‐traitance | 35 599.00 | 47.00 | | 35 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 053.00 | 1 171.00 | | 3 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 2 650.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 071.00 | 13 331.00 | | 13 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 415.00 | 291 500.00 | | 275 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 887.00 | 197 371.00 | | 191 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 517.00 | 215 742.00 | | 220 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |