| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 665.00 | 32 598.00 | 9 067.00 | 41 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 752.00 | 37 535.00 | 9 217.00 | 46 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 858.00 | 37 535.00 | 72 322.00 | 109 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
DL TOTAL (I) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 826.00 | | 341 826.00 | 341 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 826.00 | | 341 826.00 | 341 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 826.00 | | | 341 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 782.00 | | | 326 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 226.00 | 5 310.00 | | 32 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 226.00 | 5 310.00 | | 32 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 062.00 | 15 912.00 | 150.00 | 16 062.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 583.00 | 31 610.00 | 6 973.00 | 38 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245.00 | | | 245.00 |
YT Sous‐traitance | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 793.00 | | | 138 793.00 |