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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 074.00 | 266 000.00 | 52 074.00 | 318 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 074.00 | 266 000.00 | 52 074.00 | 318 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 072.00 | -423 367.00 | | -474 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 377.00 | -50 706.00 | | -44 377.00 |
DL TOTAL (I) | -517 450.00 | -473 072.00 | | -517 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 375.00 | 517 875.00 | | 563 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 7 140.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 524.00 | 525 015.00 | | 569 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 074.00 | 51 942.00 | | 52 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 375.00 | | | 563 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 522.00 | 29 596.00 | | 10 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 522.00 | 29 596.00 | | 10 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 522.00 | -29 596.00 | | -10 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 377.00 | 50 706.00 | | 44 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 377.00 | -50 706.00 | | -44 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 563 375.00 | 563 375.00 | | 563 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 524.00 | 569 524.00 | | 569 524.00 |