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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 9 460.00 | 6 809.00 | 16 269.00 |
040 Immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 046.00 | 12 960.00 | 58 086.00 | 71 046.00 |
060 Stock marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
110 Total général Actif | 84 146.00 | 12 960.00 | 71 187.00 | 84 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 687.00 | | | 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 664.00 | | | 4 664.00 |