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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 057.00 | 13 433.00 | 41 623.00 | 55 057.00 |
040 Immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 046.00 | 13 433.00 | 279 612.00 | 293 046.00 |
060 Stock marchandises | 243 540.00 | 60 223.00 | 183 317.00 | 243 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
084 Disponibilités | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 646.00 | 60 223.00 | 300 423.00 | 360 646.00 |
110 Total général Actif | 653 692.00 | 73 656.00 | 580 036.00 | 653 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 609.00 | | | 608 609.00 |
214 Production vendue de biens – France | 815.00 | | | 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
230 Autres produits | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 487.00 | | | 628 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 730.00 | | | 353 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
252 Charges sociales | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
262 Autres charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 266.00 | | | 591 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 792.00 | | | 222 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |