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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 13 391.00 | 12 107.00 | 25 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 277 377.00 | 51 500.00 | 2 225 877.00 | 2 277 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 302 875.00 | 64 891.00 | 2 237 984.00 | 2 302 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 524 819.00 | 732 063.00 | 792 757.00 | 1 524 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 566 138.00 | 732 063.00 | 834 076.00 | 1 566 138.00 |
110 Total général Actif | 3 869 013.00 | 796 953.00 | 3 072 059.00 | 3 869 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 855 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 722 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -234 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 897 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 072 059.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 516 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 400.00 | 39 050.00 | | 37 400.00 |
230 Autres produits | | 212.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 400.00 | 39 262.00 | | 37 400.00 |
242 Autres charges externes. | 37 538.00 | 52 535.00 | | 37 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 6 532.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 484.00 | 17 934.00 | | 11 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 228.00 | 4 853.00 | | 4 228.00 |
262 Autres charges | | 196.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 926.00 | 132 050.00 | | 85 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 526.00 | -92 788.00 | | -48 526.00 |
280 Produits financiers | 82 026.00 | 319 604.00 | | 82 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 182.00 | 303 704.00 | | 1 182.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | 46 500.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264 570.00 | 807 751.00 | | 264 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -234 887.00 | -323 732.00 | | -234 887.00 |