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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 7 870.00 | 3 262.00 | 11 132.00 |
AP Constructions | 182 066.00 | 42 537.00 | 139 529.00 | 182 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 201.00 | 122 942.00 | 163 259.00 | 286 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 304.00 | 59 050.00 | 40 254.00 | 99 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 394.00 | 232 399.00 | 351 995.00 | 584 394.00 |
BT Marchandises | 393 361.00 | | 393 361.00 | 393 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 519.00 | | 1 580 519.00 | 1 580 519.00 |
BZ Autres créances | 363 657.00 | | 363 657.00 | 363 657.00 |
CF Disponibilités | 225 567.00 | | 225 567.00 | 225 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 666.00 | | 2 611 666.00 | 2 611 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 060.00 | 232 399.00 | 2 963 661.00 | 3 196 060.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 830 237.00 | | | 830 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 648.00 | | | 1 011 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 772.00 | | | 249 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 001.00 | | | 472 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 844.00 | | | 692 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 745.00 | | | 536 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 012.00 | | | 1 952 012.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 661.00 | | | 2 963 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 891.00 | | | 1 272 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 490.00 | | 3 082 490.00 | 3 082 490.00 |
FD Production vendue biens | 1 778 078.00 | | 1 778 078.00 | 1 778 078.00 |
FG Production vendue services | 382 949.00 | 71 328.00 | 454 277.00 | 382 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 517.00 | 71 328.00 | 5 314 845.00 | 5 243 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 919 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 755.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 172.00 | | | 5 324 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 061.00 | | | 5 146 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 659.00 | | 88 015.00 | 498 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 584 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | 4 373.00 | 6 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 949.00 | | 82 562.00 | 485 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | 1 080.00 | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 646.00 | 65 753.00 | | 166 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 2 046.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 822.00 | 63 707.00 | | 160 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 844.00 | 692 844.00 | | 692 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 519.00 | | | 1 580 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
VB T. V. A. | 196 736.00 | | | 196 736.00 |
VC Groupe et associés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 772.00 | 42 652.00 | 168 130.00 | 249 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 258.00 | | | 134 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 989.00 | 1 992 738.00 | 2 251.00 | 1 994 989.00 |
VW T.V.A. | 335 052.00 | 335 052.00 | | 335 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 011.00 | 1 272 891.00 | 168 130.00 | 1 480 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |