| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 883.00 | 1 587.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 958.00 | 199 750.00 | 132 208.00 | 331 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 165.00 | 60 127.00 | 83 039.00 | 143 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 739.00 | 260 760.00 | 235 980.00 | 496 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 139.00 | 1 540.00 | 295 599.00 | 297 139.00 |
BZ Autres créances | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 787.00 | 1 540.00 | 371 247.00 | 372 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 527.00 | 262 300.00 | 607 227.00 | 869 527.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
DH Report à nouveau | -81 692.00 | -11 440.00 | | -81 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 197.00 | -70 252.00 | | 89 197.00 |
DL TOTAL (I) | 156 736.00 | 67 539.00 | | 156 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 523.00 | 316 171.00 | | 187 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 268.00 | 51 122.00 | | 92 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 336.00 | 87 650.00 | | 133 336.00 |
EA Autres dettes | 37 239.00 | 157.00 | | 37 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 491.00 | 455 100.00 | | 450 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 227.00 | 522 639.00 | | 607 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 447.00 | 268 636.00 | | 312 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 18 177.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 964.00 | | | 601 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 218.00 | | | 582 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 589.00 | 82 311.00 | 104 140.00 | 282 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 513.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 219.00 | 81 798.00 | 104 140.00 | 282 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 297 139.00 | | | 297 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 486.00 | 49 441.00 | | 187 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
VP Divers | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 932.00 | 367 132.00 | 5 800.00 | 372 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 491.00 | 312 447.00 | | 450 491.00 |