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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 12 470.00 | 3 646.00 | 8 824.00 | 12 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 729.00 | 55 777.00 | 55 953.00 | 111 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 000.00 | 56 718.00 | 47 282.00 | 104 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 008.00 | 116 141.00 | 191 868.00 | 308 008.00 |
BT Marchandises | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CF Disponibilités | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 672.00 | 116 141.00 | 335 531.00 | 451 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 439.00 | -96 766.00 | | -108 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 350.00 | -11 673.00 | | -8 350.00 |
DL TOTAL (I) | -115 789.00 | -107 439.00 | | -115 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 219.00 | 86 317.00 | | 151 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 638.00 | 243 514.00 | | 240 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 808.00 | 29 311.00 | | 45 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 292.00 | 12 884.00 | | 13 292.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 312.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 321.00 | 372 337.00 | | 451 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 531.00 | 264 898.00 | | 335 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 924.00 | 317 836.00 | | 326 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 288.00 | | 263 288.00 | 263 288.00 |
FD Production vendue biens | -271.00 | | -271.00 | -271.00 |
FG Production vendue services | 151 623.00 | | 151 623.00 | 151 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 640.00 | | 414 640.00 | 414 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 841.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | 6 279.00 | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117.00 | 1 814.00 | | 6 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | 1 814.00 | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 1 586.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 1 586.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 329.00 | 228.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 200.00 | 480 160.00 | | 421 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 550.00 | 491 833.00 | | 429 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 350.00 | -11 673.00 | | -8 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 733.00 | | 54 826.00 | 283 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 550.00 | 308 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 550.00 | 229 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 767.00 | | 54 826.00 | 204 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 850.00 | 25 841.00 | 30 550.00 | 120 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 850.00 | 25 841.00 | 30 550.00 | 120 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UX Autres créances clients | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 119.00 | 26 723.00 | 109 591.00 | 151 119.00 |
VI Groupe et associés | 240 638.00 | 240 638.00 | | 240 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 320.00 | 326 924.00 | 109 591.00 | 451 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 1 572.00 | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 5 080.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 36 196.00 | 37 929.00 | | 36 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 795.00 | 61 987.00 | | 61 795.00 |
YT Sous‐traitance | 20 075.00 | 25 956.00 | | 20 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 2 191.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | 3 763.00 | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15.00 | 92 071.00 | | 15.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198.00 | 698 182.00 | | 1 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 958.00 | 130 953.00 | | 123 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |