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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 122.00 | 29 182.00 | 3 940.00 | 33 122.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 522.00 | 29 432.00 | 4 090.00 | 33 522.00 |
060 Stock marchandises | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
084 Disponibilités | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
110 Total général Actif | 71 619.00 | 29 432.00 | 42 187.00 | 71 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 264.00 | | | 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78.00 | | | 78.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
242 Autres charges externes. | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
252 Charges sociales | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
262 Autres charges | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 684.00 | | | 21 684.00 |