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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 849.00 | 21 283.00 | 14 566.00 | 35 849.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 949.00 | 21 283.00 | 65 666.00 | 86 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 541.00 | 14 788.00 | 128 753.00 | 143 541.00 |
072 Créances – Autres | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
084 Disponibilités | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 275.00 | 14 788.00 | 339 487.00 | 354 275.00 |
110 Total général Actif | 441 224.00 | 36 071.00 | 405 153.00 | 441 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 965.00 | | | 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 241.00 | | | 11 241.00 |