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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 325 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 599.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 392 208.00 | |
BT Marchandises | | | 131 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 627 861.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 273.00 | 4 297.00 | | 7 273.00 |
DG Autres réserves | 138 183.00 | 81 635.00 | | 138 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 345.00 | 59 523.00 | | 83 345.00 |
DL TOTAL (I) | 378 800.00 | 295 455.00 | | 378 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 774.00 | 874 200.00 | | 784 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 627.00 | 309 929.00 | | 308 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 217.00 | 70 546.00 | | 102 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 702.00 | 67 718.00 | | 47 702.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 5 895.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 061.00 | 1 328 288.00 | | 1 249 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 861.00 | 1 623 744.00 | | 1 627 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 845.00 | 562 821.00 | | 561 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 393.00 | | 12 008.00 | 1 407 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 1 415 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 35 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 659.00 | | 10 758.00 | 28 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 734.00 | | 1 250.00 | 53 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 655.00 | 7 538.00 | 4 139.00 | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | 7 538.00 | 4 139.00 | 19 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 774.00 | 97 558.00 | 386 031.00 | 784 774.00 |
VI Groupe et associés | 308 627.00 | 308 627.00 | | 308 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 531.00 | 100 531.00 | 25 000.00 | 125 531.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 061.00 | 561 845.00 | 386 031.00 | 1 249 061.00 |